💎 Топ-10 облигаций с доходностью до 24% от РБК Инвестиций

[Собака]

Вклады дают доходность ниже ключевой ставки, а в облигациях можно найти вкусные варианты, которые дают больше ключа. Не менее вкусные, чем чашка горячего шоколада в дождливый осенний день. Эксперты из РБК выбрали 10 таких облигаций. Ну что ж, котаны, посмотрим, что они там выбрали.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

Параметры: фиксы с доходностью выше ключа, с рейтингом не ниже A-, дюрация до трёх лет. Часть выпусков с офертой, так что я их разделил на две части.

Без оферты​

ЕвроТранс БО-001Р-07, A-/A

• ISIN: RU000A10BB75
• Погашение: 31.03.2027
• Доходность: 19,13%
• Цена: 108,38%
• Купон: 24,5%
• ТКД: 22,61%
• Купонов в год: 12

Селигдар 001Р-04, A+/AA

• ISIN: RU000A10C5L7
• Погашение: 08.01.2028
• Доходность: 18,7%
• Цена: 103,11%
• Купон:19%
• ТКД: 18,43%
• Купонов в год: 12

Петроинжиниринг 001P-01, A-/A

• ISIN: RU000A103RL9
• Погашение: 18.09.2026
• Доходность: 17,39%
• Цена: 94,83%
• Купон: 9,75%
• ТКД: 10,28%
• Купонов в год: 4

Селектел 001Р-03R, A+/AA-

• ISIN: RU000A106R95
• Погашение: 14.08.2026
• Доходность: 16,93%
• Цена: 97,9%
• Купон: 13,3%
• ТКД: 13,59%
• Купонов в год: 2

Стройки нет — уже одной головной болью меньше. Бензоколонка, дважды золотая шахта и инжиниринговая компания, специализирующаяся на реализации проектов в сфере комплексного обустройства объектов нефтегазовой и нефтехимической отраслей. Не сказать, что совсем безопасно, но терпимо.

С офертой​

Самолёт БО-П11, A/A+

• ISIN: RU000A104JQ3
• Погашение: 08.02.2028, оферта 12.02.2027
• Доходность: 24,28%
• Цена: 102,99%
• Купон: 26%
• ТКД: 25,24%
• Купонов в год: 2

Биннофарм 001P-06, A

• ISIN: RU000A10BZT3
• Погашение: 22.06.2028, оферта 13.01.2027
• Доходность: 18,66%
• Цена: 102,4%
• Купон: 19,5%
• ТКД: 19,05%
• Купонов в год: 12

ГТЛК 001P-07, AA-

• ISIN: RU000A0ZYNY4
• Погашение: 31.12.2032, оферта 13.01.2027
• Доходность: 19,78%
• Цена: 93%
• Купон: 11,7%
• ТКД: 12,58%
• Купонов в год: 4

ГТЛК 002Р-02, AA-

• ISIN: RU000A105KB0
• Погашение: 17.11.2037, оферта 04.12.2026
• Доходность: 18,16%
• Цена: 94,9%
• Купон: 11,70%
• ТКД: 12,33%
• Купонов в год: 4

АФК Система 001P-20, AA-

• ISIN: RU000A103372
• Погашение: 30.04.2031, оферта 12.05.2026
• Доходность: 21,9%
• Цена: 94,33%
• Купон: 8,2%
• ТКД: 8,69%
• Купонов в год: 2

Автодор БO-004P-04, AA/AA+

• ISIN: RU000A106C92
• Погашение: 30.05.2028, оферта 05.06.2026
• Доходность: 18,02%
• Цена: 96,31%
• Купон: 10,17%
• ТКД: 10,56%
• Купонов в год: 2

Тут тоже эмитенты нельзя сказать, что без проблем (те же АФК и Самолёт в долгах по самые помидоры), но тоже ничего критического. Главное диверсифицироваться. Я лучше обращу ещё раз внимание на то, что держать эти выпуски до погашения небезопасно, оферты в текущие времена даже адекватные эмитенты могут выдать с купоном 0,1%. ГТЛК, например.

Подборка для опытных инвесторов, которые не боятся оферт и пользуются ими. Наличие оферты даёт определённую премию, но новичкам лучше посмотреть на выпуски без оферт.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация