2025 год может стать годом крупного прорыва для крипторынка, если фундаментальные факторы сработают одновременно.
Давайте детально разберём, как каждое из этих условий может повлиять на глобальный рост криптовалют.
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что Дональд Трамп выстраиваем crypto friendly правительство, нацеленное сделать из США криптовалют-гегемона на мировой арене.
Я ожидаю, что Конгресс или регуляторы введут все необходимые законы уже в 2025 году, которые обеспечат ясность в классификации криптовалют (как ценных бумаг или товаров), это привлечёт долгосрочных институциональных инвесторов, которые пока опасаются неопределённости.
Лояльное отношение к стейблкоинам (например, разрешение на использование их в коммерческих операциях) и упрощение налогообложения сделок с криптовалютой может стать основой для легализации крипты как полноценного инвестиционного инструмента.Это не только повысит доверие к криптоиндустрии, но и ускорит внедрение блокчейн технологий в мировой экономике.
ФРС во главе с Дж. Пауэллом уже начали цикл снижения процентных ставок в США. Я ожидаю, что тенденция продолжится и в 2025 году, так как на сегодняшний день высокие процентные ставки сильно негативно влияют на государственный бюджет, связанный с большими процентными выплатами на погашение госдолга США (который на секундочку уже больше 36 трлн. долларов, Карл!!!).
Периоды низких процентных ставок связаны с увеличением ликвидности на рынке, что исторически стимулировало рост криптовалют. Примером является 2020-2021 годы, когда на фоне стимулирующих мер криптовалюты пережили рекордный рост.
Смягчение политики ФРС приведёт к снижению стоимости доллара, что сделает биткойн более привлекательным активом для хеджирования рисков инфляции. Это особенно важно для институциональных игроков (крупных мировых фондов).
С учетом прихода нового крипто-дружественного правительства в США, я ожидаю продолжение тенденции принятие ETF на другие сильные криптоактивы, например Solana, Litecoin и Ripple.
ETF позволяет инвесторам вкладывать в криптовалюты через традиционные финансовые механизмы, без необходимости владеть самим активом. Это упрощает процесс и снимает барьеры для тех, кто не готов разбираться с криптобиржами и кошельками. Но самое главное - дает возможность покупать криптовалюту крупнейшим инвестиционным фондам.
Приток институционального капитала через ETF не только поднимет цену на монеты, на которые приняли ETF, но и создаст позитивный волновой эффект для остальных активов на рынке.
Для того, чтобы толпа институциональные инвесторов побежала вкладывать деньги своих инвесторов в криптоактивы, необходимо выполнение двух условий:
1. Регуляция криптоактивов
2. Инструменты, через которые можно покупать крипту не через криптобиржу, а именно ETF
Учитывая, что все два условия с большой долей вероятности будут выполняться в 2025 году, вряд ли что-то сможет помешать волне притока ликвидности на крипторынок из рук самых богатых (тех самых институционалов).
Мы уже видим большие вливания, которые делает Китайское правительство, чтобы поддержать замедлившиеся темпы роста экономики Китая. Учитывая, что к власти в США пришел Трамп, он скорее продолжит свой курс на экономическом сдерживании Китая, что потребует от президента Си дополнительных стимулов в экономику.
Поэтому все те, кто еще не успел зайти в этот рынок, не переживайте, лучшие времена еще впереди.
Давайте детально разберём, как каждое из этих условий может повлиять на глобальный рост криптовалют.
1. Крипто-дружественное правительство США
Крипторегуляция в США остаётся одним из ключевых вопросов, влияющих на глобальный рынок цифровых активов. Долгое время рынок находился под давлением из-за неоднозначных решений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и отсутствия чётких правил. Однако переход к более крипто-дружественной политике может изменить ситуацию.На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что Дональд Трамп выстраиваем crypto friendly правительство, нацеленное сделать из США криптовалют-гегемона на мировой арене.
Я ожидаю, что Конгресс или регуляторы введут все необходимые законы уже в 2025 году, которые обеспечат ясность в классификации криптовалют (как ценных бумаг или товаров), это привлечёт долгосрочных институциональных инвесторов, которые пока опасаются неопределённости.
Лояльное отношение к стейблкоинам (например, разрешение на использование их в коммерческих операциях) и упрощение налогообложения сделок с криптовалютой может стать основой для легализации крипты как полноценного инвестиционного инструмента.Это не только повысит доверие к криптоиндустрии, но и ускорит внедрение блокчейн технологий в мировой экономике.
2. Смягчение денежно-кредитной политики в США
Экономические циклы всегда оказывают сильное влияние на криптовалютный рынок. В последние годы рынок испытывал давление из-за повышения процентных ставок, которые сделали консервативные финансовые активы более привлекательными. Однако в 2025 году ситуация изменится.ФРС во главе с Дж. Пауэллом уже начали цикл снижения процентных ставок в США. Я ожидаю, что тенденция продолжится и в 2025 году, так как на сегодняшний день высокие процентные ставки сильно негативно влияют на государственный бюджет, связанный с большими процентными выплатами на погашение госдолга США (который на секундочку уже больше 36 трлн. долларов, Карл!!!).
Периоды низких процентных ставок связаны с увеличением ликвидности на рынке, что исторически стимулировало рост криптовалют. Примером является 2020-2021 годы, когда на фоне стимулирующих мер криптовалюты пережили рекордный рост.
Смягчение политики ФРС приведёт к снижению стоимости доллара, что сделает биткойн более привлекательным активом для хеджирования рисков инфляции. Это особенно важно для институциональных игроков (крупных мировых фондов).
3. Принятие ETF на криптоактивы
В 2024 году уже приняли ETF на Биткоин и Эфир, что, в свое время, стало причиной обновления исторических максимумов еще до халвинга (кто не в курсе, такого не было ни разу в истории).С учетом прихода нового крипто-дружественного правительства в США, я ожидаю продолжение тенденции принятие ETF на другие сильные криптоактивы, например Solana, Litecoin и Ripple.
ETF позволяет инвесторам вкладывать в криптовалюты через традиционные финансовые механизмы, без необходимости владеть самим активом. Это упрощает процесс и снимает барьеры для тех, кто не готов разбираться с криптобиржами и кошельками. Но самое главное - дает возможность покупать криптовалюту крупнейшим инвестиционным фондам.
Приток институционального капитала через ETF не только поднимет цену на монеты, на которые приняли ETF, но и создаст позитивный волновой эффект для остальных активов на рынке.
4. Массовый приход институциональных инвесторов
Институционалы играют ключевую роль в формировании долгосрочных трендов на любых финансовых рынках. В криптовалютной индустрии их участие уже заметно, но пока что оно ограничено из-за высокой волатильности и регуляторной неопределённости.Для того, чтобы толпа институциональные инвесторов побежала вкладывать деньги своих инвесторов в криптоактивы, необходимо выполнение двух условий:
1. Регуляция криптоактивов
2. Инструменты, через которые можно покупать крипту не через криптобиржу, а именно ETF
Учитывая, что все два условия с большой долей вероятности будут выполняться в 2025 году, вряд ли что-то сможет помешать волне притока ликвидности на крипторынок из рук самых богатых (тех самых институционалов).
5. Стимулирование экономики Китая
Несмотря на ограничения в отношении криптовалют, Китай играет важную роль в глобальной экономике и блокчейн-индустрии. В 2025 году стимулирование китайской экономики может косвенно поддержать криптовалюты.Мы уже видим большие вливания, которые делает Китайское правительство, чтобы поддержать замедлившиеся темпы роста экономики Китая. Учитывая, что к власти в США пришел Трамп, он скорее продолжит свой курс на экономическом сдерживании Китая, что потребует от президента Си дополнительных стимулов в экономику.
Итог
Все эти фундаментальные факторы создают почву для глобального и, возможно, самого быстрого расширения криптоиндустрии в 2025 году.Поэтому все те, кто еще не успел зайти в этот рынок, не переживайте, лучшие времена еще впереди.
